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9大标的股买入偿还比超2倍

作者:佚名    文章来源:不详    点击数:    更新时间:2015-7-15
经历了前期的急速降杠杆之后,面对A股市场连续多个交易日的报复性反弹,两融水位却不增反减,两市融资余额自6月中旬高位回落以来已再创新低。

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  ===本文导读===

  9大标的股买入偿还比超2倍 融资客观望心态未平复

  两融余额企稳 步入区间震荡  

  券商顶级“杠杆局”成形记 华泰证券6月两融逆势增长88亿

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  9大标的股买入偿还比超2倍 融资客观望心态未平复 

  经历了前期的急速降杠杆之后,面对A股市场连续多个交易日的报复性反弹,两融水位却不增反减,两市融资余额自6月中旬高位回落以来已再创新低。

  数据表明,截至7月13日,两市融资融券余额已进一步回落至14398.14亿元,较前一交

  易日的14409.72亿元减少11.58亿元,环比下降0.09%。其中,融资余额从7月12日的14382.52亿元微降至7月13日的14369.76亿元。

  当天,沪深两市融资买入额为1469.43亿元,而前一交易日为1260.19亿元;融资偿还额为1482.18亿元,而前一交易日为1257.76亿元;当日的融券卖出量为19551.77万股,前一交易日则为20597.01万股。

  截至7月13日,在融资买入额前十大标的股中,中国平安(601318.SH)、中信证券(600030.SH)、海通证券(600837.SH)、中国银行(601988.SH)、中国中车(601766.SH)等前5大标的股融资买入额分别为44.30亿元、37.87亿元、23.91亿元、23.16亿元、21.17亿元。

  此外,融资买入额占流通市值百分比位居前十的标的股分别为泰山石油(000554.SZ)、 广东明珠 (600382.SH)、亚通股份 (600692.SH)、一拖股份 (601038.SH)、美尔雅 (600107.SH)、长春燃气 (600333.SH)、华银电力 (600744.SH)、沈阳机床 (000410.SZ)、新华医疗(600587.SH)、华菱星马(600375.SH),全天融资买入额分别为2.08亿元、1.68亿元、1.29亿元、0.52亿元、1.11亿元、1.95亿元、1.30亿元、3.63亿元、4.26亿元、1.43亿元。

  而创业板两融标的股中,东方财富(300059.SZ)成为了当天唯一一只挤进融资买入额前十大的标的股,其融资买入额达15.76亿元。截至7月13日,东方财富融资余额从前一交易日的45.04亿元增加至47.69亿元,全天净买入额为2.65亿元,买入额/偿还额之比高达1.20.

  不过,北方一家中型券商业务人士对21世纪经济报道记者表示,“尽管公司两融业务降低了客户的担保比例的警戒线,由150%降到135%,给了客户更多空间,同时了暂停融券业务。但整体来看借股市反弹融资偿还占了多数。大多数客户还心有余悸,心情并没有平复下来。”

  融资客观望心态未平复

  “从 6 月中旬融资去杠杆以来,融资偿还额是远大于融资买入额的,即便是近几日市场超跌反弹,也是表现为融资偿还额大于融资买入额,整体表现为净偿还而非净买入。”上述券商业务人士称。

  统计数据表明,融资余额在6月18日达到2.267万亿的高峰,而7月13日这一数据则为1.44万亿,下降了8270亿,而从该数据近几日的变动来看,除了7月10日小幅上涨2.4亿外,其他时间均处于下跌过程中,用该指标衡量杠杆水平,虽然幅度收窄但仍处于下降过程中。因此,综合来看,目前仍处于融资去杠杆过程中。

  “目前融资余额降幅收窄,但下降趋势没有扭转,此外,表现为融资净偿还,显示投资者并没有急于加杠杆,短期融资买入提升更多是交易层面的考虑,即经过市场大幅调整后,投资者的交易更趋短期化,去博超跌反弹,一旦市场有风吹草动,投资者便更快作出决策。实际上,投资者心态较之前已变得更谨慎。”该人士分析道。

  华南一家券商投资顾问也对21世纪经济报道记者表示,其所在券商并没有下降客户两融平仓线,而是继续维持了140%的平仓线标准。在其看来,调高平仓线标准实际上是更好地保护投资者。“如果真要平仓的话,按140%的平仓线和按120%的平仓线执行的话,显然是前者留给客户的资产更多些。”该人士称。“整体来讲,公司两融风控标准暂时没有新的变化。”

  而从数据也可看出融资客的谨慎。截至7月13日,两市全天净偿还额超过一亿元以上的两融标的股共计有23只。

  其中,同方股份(600100.SH)、中国重工(601989.SH)、中国中车(601766.SH)、包钢股份(600010.SH)等4只标的股净偿还额分别高达38803.31万元、33125.14万元、28738.58万元、22967.85万元。

  当天,同方股份融资买入额和融资偿还额分别为11560.81万元和50364.12万元;中国重工融资买入额和融资偿还额139153.16和172278.31;中国中车融资买入额和融资偿还额211739.54万元和240478.12万元;包钢股份融资买入额和融资偿还额55606.43万元和78574.29万元。

  此外,华丽家族(600503.SH)、小商品城(600415.SH)、中国联通(600050.SH)、中国铝业(601600.SH)等4只标的股全天净偿还额也超过1.5亿元以上,分别为18663.36万元、18122.35万元、17313.15万元、17163.62万元。

  9大标的股买入偿还比超2倍

  与此同时,在融资杠杆买入居前的两融标的股中,包括恩华药业(002262.SZ)、城投控股(600649.SH)、一拖股份(601038.SH)、格力地产(600185.SH)、澳柯玛(600336.SH)、佳都科技(600728.SH)、翰宇药业(300199.SZ)、美尔雅(600107.SH)、中海科技(002401.SZ)等9大标的股买入额/偿还额之比均超过两倍以上,远远超过了目前整体市场0.99的平均水平。

  截至7月13日,恩华药业全天融资买入额和融资偿还额分别为10506.90万元和4049.22万元,买入额/偿还额之比高达2.59居首。其融资余额也从前一交易日的40746.35万元激增至47204.03万元。

  恩华药业当天亦强势涨停,全天成交量也从前一交易日的3791万元猛增至5.99亿元,激剧放大14.8倍。其中,融资买入额占全天成交之比亦达17.54%。

  紧随其后,城投控股融资余额也从7月10日的84919.09万元大幅增至7月13日的116314.55万元。当天,融资买入额和融资偿还额分别为54742.66万元和23310.39万元,对应买入额/偿还额之比也高达2.35。按城投控股当天成交19.1亿元计算,其融资买入额占全天成交之比已接近三成,高达28.67%。

  此前,城投控股因吸收合并阳晨B股复牌后股价逆势走强。截至7月14日收盘,公司股票再度收报涨停板,报15.14元。可以说,杠杆买入带来的买盘在一定程度上助推了公司股价。

  而位居第三的一拖股份融资余额从前一交易日的23553.99万元增加到了26495.09万元。全天,一拖股份融资买入额和融资偿还额分别为5181.53万元和2239.68万元,对应买入额/偿还额之比为2.31.

  此外,在创业板可交易的57只两融标的股中,亦有12只标的股买入额/偿还额之比超过了0.99的市场平均水平。

  其中,前5大标的股中,翰宇药业(300199.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、三聚环保(300072.SZ)、爱尔眼科(300015.SZ)、长盈精密(300115.SZ)买入额/偿还额之比分别为2.22、2.00、1.73、1.36、1.25.

  截至7月13日,翰宇药业融资余额从前一交易日的66391.59万元大幅提高至74969.95万元,全天融资买入额和融资偿还额分别为15608.31万元和7029.95万元,全天净买入额为8578.36万元。(来源:21世纪经济报道)

(责任编辑:DF155)

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